资深股民的炒股经验有哪些

炒股有风险，我在十几年的炒股过程中踩过很多坑，吃一堑长一智，对风险可以说越来越重视。如果重仓一个个股，万一踩雷或者持续大跌，将极大影响持续稳定盈利，也极大影响持股心态。这里为大家分享一些关于资深股民的炒股经验有哪些，希望能帮助到大家!

炒股经验最重要的是仓位管理

对于价值投资者来说，只要买入的股票们保持在合理估值左右，都可以做到持续满仓，这也是与短线炒股的一大区别。满仓不怕熊市或者大幅震荡吗?

价值投资一定是以股票的价值、价格作为决策依据，而不是对股市的预测。当然，遇到大熊市时，必定会泥沙俱下，好股票也跌跌不休，但要注意，熊市来临前往往是牛市疯狂阶段，在这个时候，绝大多数股票价格都已经远远高于其价值，价值投资者必然已经分步减仓了。只要坚守低估买入、高估卖出的核心原则，就能够躲避熊市的主要伤害。

而持续满仓，才能把资金利用率最大化，在股票上涨或牛市来临时，享受到收益最大化。

也就是，要用一直满仓来对抗股市向上的风险，用合理估值、分仓管理来对抗股市或单一股票向下的风险!不预测大盘涨跌，但可以做到应对涨跌;不择时，但可以通过投资体系和价值价格关系做到变相择时。

炒股经验第二重要的是，单一股票的仓位

不论对企业分析的多么正确，总会有意外事件发生，单一股票仓位过大的话，一旦发生风险，都会对大局造成太大影响。我就踩过康美药业财务造假的巨雷，连续跌停，亏损50%，但因为仓位很小，对整体几乎没有影响。

如果持股太过分散，大涨的股票没有重仓，也影响投资效率。

所以要平衡，根据个人风格以及对企业分析的确定性来决定仓位。

我个人是总仓位一直满仓，单一股票仓位一般10%，确定性非常强的最高20%;单一板块股票总仓位最高20%-30%。这样，五个行业、十只个股左右较为合适。

在有的股票涨、有的股票跌时，能够取得较为平滑的收益波动，不会让持股心态大起大落。

炒股经验买入股票原则

市场无法预测，但可以应对。我们买入一家股票，总会在价格合理或低于估值时才买入，但买入后永远存在市场波动太大的风险。

我一般都是分批买入，事先预定好这个股票的预期仓位，第一笔只买入1/3—1/2，在股价下跌10%时，再买入。一般2-3次建仓到最大仓位，如果市场不给机会，就无所谓，继续看别的股票。

这也算是安全边际原则的一个技巧。

这样买入，还能解决买入执行力问题。

因为在股价持续下跌，接近目标价时，往往伴随各种利空，影响人的信心，让人犹豫不决。而预先设定目标价格，就可以挂单买入，坚决执行策略。我曾经在优势价格买入五粮液、中国中免、上海机场等，都是执行挂单买入才得以实现。这样能最大程度保障买入和仓位。

而在股价跌10%加仓时，我都是让仓位翻倍，这样就能极大拉低成本，只要一反弹就能回本。

至于加仓资金来源，一方面是建仓期事先预留的资金，一方面可以是工作收入等源源不断的向股市的新投入。

而通过分散投资，也能保障有足够的腾挪空间，用盈利卖出的、确定性稍差些的股票仓位，来实现永远有资金可以加仓某个股票。

炒股经验卖出股票方法

如果一个股票按照我们的预期，实现利润稳步增长，而股价也同步上涨，估值在合理左右，那么只要仍然看好企业未来发展，就没有必要卖出。

卖出的情形主要有三种：一是股价过于高估，远超利润增速，透支未来两三年利润，那么可以分批卖出，设好价格，挂单成交。比如我近期卖出宁德时代，就是因为股价一年内从100涨到了300，透支了未来两年多的利润增长，虽然卖出后股价涨到了400，我也不会可惜。

二是股票逻辑变坏，未来业绩增长不再有或者被严重影响，这时候卖出。

三是遇到更好的股票更好的机会，比如，茅台是确定性最高的股票，如果将来它再跌回今年合理价一千五左右，可以考虑将商业模式、长期成长性不如它的股票换过去。

还需要注意，估值方法很多，按照市盈率相对估值法可能较为高估了，但按照自由现金流折现的绝对估值法，企业未来市值增长空间仍然非常大，行业景气度仍然很高，只是透支了未来一年或两年利润，甚至企业可能发展超出预期，明年估值就又合理了。那么可以综合考虑，适当放宽对估值的容忍度。

也就是，买入股票时一定要有安全边际，而持有股票，则可以根据这只股票已盈利情况和未来企业增长预期，适当放宽容忍度。

凡善战者，未谋胜先谋败。共勉!