仓位控制是什么意思
股票是公司发行的一种证券,代表股东对公司的所有权,是公司筹集资金的重要手段。股票是股份公司为了筹集资金而发行给各个股东的有价证券,持有股票意味着分享公司的发展成果和经营决策权。这里给大家分享一些关于仓位控制是什么意思,供大家参考学习。
仓位控制是什么意思
仓位控制是指根据当前市场状况决定投入股市资金所占的比例。仓位控制事实上是一种危机控制的手段。
控制仓位的重要意义
作为一些初级交易者来说,做好最基础的仓位管理至关重要。有些熟练的交易者也经常用几种货币对做对冲交易,或者一些银行间的大资金量的套利交易,这些东西自身也不是很熟悉,对一些初级交易者没有帮助。
关于仓位控制问题每个人都有不同的认识,一个人在不同的交易阶段也可能认识不同。如果只认为是降低仓位,那么这是没有意义的,比如10万美金若常用1标准手来回交易,那就没有体现出保证金的优越性和投机性。所以,如何建立一个适合自己特点,能承受住风险,获得较高收益的仓位就很关键,对于投资者具有非凡地意义。
什么是股票仓位?
股票仓位是指投资人实有投资资金和实际投资的比例。比如你有20万用于购买股票,现在用了5万块钱买了股票,其余的15万,暂时空余没有购置股票,这就说明,你的仓位是(5/20)__100%=25%。如你全买了股票,你就满仓了。如你全部卖出股票,你就空仓了。 如果目前市场比较危险,随时可能跌,那么就不应该满仓,因为万一市场跌了,你卖期货可能亏,但是你也没有钱买期货,就很被动。通常,在市场比较危险的时候,就应该半仓或者更低的仓位。这样,万一市场大跌,你发现你持有的期货跌到了很低的价位,你可以买进来,等它涨的时候,你把你原来的卖掉,就可以赚一个差价。 一般来说,平时仓位都应该保持在半仓状态,就是说,留有后备军,以防不测。只有在市场非常好的时候,可以短时间满仓操作。
仓位控制的内容
所谓的控制仓位,实质是危机控制。因为杠杆比例高,且波动大,一旦仓位比例过大,碰到快速反向波动,可能出现暴仓,甚至穿仓。所以需要加强危机控制即仓位控制。仓位控制事实上是一种危机控制的手段。在高位时通过局部减仓来 保证所获得收益稳定性,在低位时局部加仓来获取低位反弹收益。即:在市场连续上扬后有一定的回调压力时,通过减少整体仓位来防范系统危机,在市场连 续下跌后,通过增仓提前捕捉市场机会。
首先是资金(股票)分配比例的分仓策略:通常有等份分配法和金字塔分配法两种。所谓等份分配法就是资金分为若干等份,买入一等份的股票,假如股票在买入后下跌到一定程度,再买入与上次相同数量的股票,依此类推以摊薄成本。而买入后假如上涨到一定程度则卖出一部分股票,再涨则再卖出一部分,直到等待下一次操作的机会来临。而金字塔分配法也是将资金分为若干份,假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票,依此类推,假如上涨也是先卖出一部分,假如继续涨,则卖出更多的股票。
这两种方式共同的特点是越跌越买,越涨越抛。究竟采取哪一种分配方式就要看投入者本人了,假如投入者对后市的判断比较有把握,则应采取等份分配法。股价处于箱体运动中也可采取等份分配法来博取差价。而假如投入者喜欢抄底或者对后市判断不十分有把握时,金字塔分配法则是较好的选择,因为在摊低持股成本方面和最大化利润率方面金字塔分配法都比等份分配法来得更稳健。关于这两种方式都比较适用于波段操作的投入者(通常追求低位买入),而对喜欢冒危机的激进型投入者就不适用了,激进型投入人(在拉升历程中进场)由于参与的个股危机较大,因此一般应该设置较严格的止损位,越跌越买的策略可能会导致血本无归。
第二是个股品种的分仓策略:我们总是见到关于鸡蛋是放在一只篮子还是几只篮子里的讨论,而且公说公有理,婆说婆有理。这里还是一句老话:究竟采取哪一种方式就要看投入者本人了。确实有把握的,就该咬定一股不放松,如果把握不大,则应买入2—3只个股(买得太多对于经营管理和跟踪都不方便,况且绝大多数投入者资金量也不是很大),需要注意的是所买的几只股票应尽量避免买重复题材或相同板块的个股,因为具备重复题材或相同板块的股票都具备联动性,一只不涨,另外的也好不到哪去。